Banko sąskaitų išrašų importas

Primum
2016-04-11 14:21
Sveiki. Swedbank suformavo ISO_XML_053 faila. Periodas 2016-03-01- 2016-03-31. Suformavimo data: 2016-04-01 06:33:03. Niekaip nepavyksta jo importuoti i sistema.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-04-12 10:58
Patikrinkit ar banko kortelėje nurodyta banko sąskaita (IBAN) atitinka išrašo sąskaitą.
UKPAS
2016-04-18 06:20
Sveiki, problema ta pati, sistema nepriima failo saugojimui, bet ir pats failas neatsidaro nei Open office, nei Exel, nei naršykle. Banke pasirenki eksportuoti XML formatu.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-04-18 09:45
Su excel jis ir neturi atsidaryti. Ar failo standartas toks, koks nurodytas? Koks tai bankas?
UKPAS
2016-04-18 09:57
Swedbankas, bankas formuoja sąskaitą 052 formatu ir nėra pasirinkimo 053. Nežinau kaip kolega iš pirmo paklausimo gavo tokį išrašą?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-04-18 10:09
Jei norite, galite atsiųsti xml išrašą man el. paštu. Patikrinčiau kas negerai. Adresas apačioje.
TechEc
2016-04-20 09:18
052 formuoja, jeigu įtraukiat einamąją dieną. Darant išrašą senesnėms datoms formuoja 053.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-04-24 22:27
Taip. Formuojant išrašą reikia neįtraukti einamosios dienos, kitaip formuojamas kitokios formato xml failas.
Primum
2016-05-23 13:54
Sveiki. Suimportuoti pavyko pataisius IBAN, bet su sudengimais nelabai sekas.
Bedos:
1. Daug smulkiu pirkimu is banko saskaitos perkant kortele. Tu saskaitu sistemoje nepajamuojam, jos keliauja tiesiai i bualterija. Ju begale: vinukai, varztukai, kita smulkme. Jie visi kaireje puseje dega raudonai :(. Galima kaipnos juos pazimeti, kad sistema ignoruotu.
2. Galutiniu likuciu sutapimas. Kaireje - 6000€, desineje - 120000€. Kelis metus atgal viska sutvarkyti tikrai nesigaus :).
3. Kur deti ismoketus atlyginimus, jie irgi kaireje dega raudonai. Velgi butu gerai tiesiog pazymeti, kad juos ignoruotu ir nekurtu mokejimu.
4. Reikiamus tiekeju ir pirkejus atpazysta neblogai. Tik jei priestai as pats ranka nesu ivedes mokejimo jie dega geltonai. Kaip suprantu sistema pati mokejimus sukurs, kai uzregistruosiu banko israsu dokumenta?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-05-26 09:38
1. Ar galima pagal kažkokį požymį atpažinti tas operacijas? T,.y. duomenyse yra gal kortelės numeris ar pan. Nes dabar jas reikia priskirti pvz. DK sąskaitai, kad būtų nurašyto sąnaudos.

2. Šito importo viena iš užduočių - sutikrinti likučius, kad nebūtų prarasto sumos. Įveskite praeitam laikotarpyje Bendro žurnalo operaciją, kuri sutapatintų likučius. Kitu atveju sistema neleis užregistruoti išrašo.

3. Priskirti DK sąskaitą

4. Viršuje meniu Kita->Kurti mokėjimus. Bet tai galima atlikti tik kai nėra nei vieno raudono lauko.

Susikurs mokėjimai ir laukai sužaliuos.

Kai viskas žalia, galima užregistruoti.
inzproj
2016-08-10 12:54
Sveiki,
turėčiau pastebėti, kad banko išrašo įkėlimas yra labai komplikuotas ir sudėtingas, kadangi jeigu dalis mokėjimų buvo registruojama rankiniu būdų ir nebuvo jokių opcijų registruoti mokėjimus DK knygoje, tai dabar norint užregistruoti išrašą praktiškai reikia pradėti iš naujo vesti visą dviejų metų buhalteriją, kuri bent jau mano atveju yra vedama atskirai. Todėl praktiškai be pašalinio žmogaus pagalbos negaliu naudoti išrašų importo funkcijos, kas iš pažiūros atrodo labai patrauklus ir greitas būdas stebėti skolininkus.

Mano prašymas būtų toks:
1. ar galima sukurti variantą išrašų importo, kad leistų tik nudengti išrašytas sąskaitas ir pamatyti, ar jos yra apmokėtos
2. leisti ištrinti mokėjimus, jeigu tai nėra susiję su sąskaitomis,o tai yra kitos paskirties įeinantys mokėjimai.
3. tvarkyti išrašus lanksčiau, net ir nenaudojant DK.

Ačiū.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-08-10 16:46
Už du metus nieko nereikia daryti. Tik jei norima išrašą užregistruoti, jis reikalauja sutampančio pradinio ir galutinio likučio. Tereikia per Bendrąjį žurnalą "pakoreguoti" pradinį banko sąskaitos likutį kažkuriai datai ir nuo tos datos viskas turi eiti gerai.

1. Šiuo metu yra kuriamas funkcionalumas, kuris išrašo importo metu sudengs mokėjimus su sąskaitomis, jei bus rastos nesudengtos pirkėjų/tiekėjų sąskaitos ar kiti skolos įrašai.

2. Banko išrašo sumų sudengimo esmė yra ta, kad sąskaitos operacijos sutaptų su sistemoje užregistruotomis operacijomis, todėl jokių trynimų negali būti. Visas kitas "nereikalingas" operacijas galite priskirti kažkokiai DK sąskaitai ar pan.

3. Išrašų importas mažai kuo susijęs su DK. Ten tik galima priskirti DK sąskaitą kažkokiai operacijai (pvz. banko komisiniams), bet tik tiek.

universta
2017-03-23 09:11
Sveiki,

Nepavyksta su banko išrašo importu .SEB bankas .Importuoju XTML i programą įkelia bet operacijų nerodo. Ką ne taip darau?
TechEc
2017-03-23 10:13
Ar turite banko sąskaitos kortelėje įvestą savo sąskaitos numerį?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2017-03-23 11:15
Taip, banko kortelėje turi būti įvestas banko sąskaitos numeris.
ARTOM2015
2017-05-23 19:11
Sveiki, neleidžia išregistruoti mokėjimų žurnalo. O mums reikia pataisyti mokėtojo duomenis, nes už kelis mokėtojus apmokėjo ta pati įstaiga.


Dovilė
DB2006
2019-08-06 16:06
Laba diena, vis dar bandau "susidraugauti" su šia programa, bet reikia pagalbos - importavus sausio mėn. banko išrašą, sutvarkius visus mokėjimus, galutinės sumos sutampa, bet neleidžia registruoti, nes "raudonuoja" pradinis likutis. Realiai jo suma sutampa ir jis buvo suvestas per bendrąjį žurnalo "Likučio įvedimas". Ką darau ne taip ir kaip išspręsti?
Virginijus Židonis
2019-08-06 19:04
Gal pradinio likučio įvedimo data „pasiklydo“?
DB2006
2019-08-06 22:47
Datą Bendrajame žurnale suvedžiau 2019-01-01. Ar kitaip reikėjo?
TechEc
2019-08-09 12:31
Bandykite 2018-12-31.
Naujausios žinutės