skolų ataskaita arba suderinimo aktas

Ar neplanuojama ateityje padaryti galimybės atsispausdinti suderinimo akto?
Iš dalies tai dabar galima padaryti, jei pirkėjas (arba mes tiekėjui) yra skolingas pagal faktūras, tačiau jei jis yra apmokėjęs avansu, tai pagal pinigų mokėjimus neišeina atfiltruot, kiek kas yra pervedęs pinigėlių.
Būtu puiku, jei prie ataskaitų atsirastų kažkas panašaus į suderinimo aktą.

Artimisiomis dienomis bus įkeltas smarkiai patobulintas klientų ir tiekėjų skolų valdymo funkcionalumas.
Tada iš kart galima padaryti ir skolų suderinimo aktus. Šioje temoje galėsime išsirinkti ir geriausią šabloną pagal kurį jis bus padarytas.

Jei manote, kad turite gerą pavyzdį, tai atsiųskite invoice@tax.lt

Vieną pavyzduką turiu

Ataskaitose galėtų būti kažkas panašaus:

Dar toks pastebėjimas, kad šiek tiek patogiau būtų, jei būtų galimybė pasirinkti variantą, kad klientas yra ir pirkėjas ir tiekėjas. Nes tikiu, kad ne viena įmonė yra susidūrusi su barteriniu bendradarbiavimu.

Skolų suderinimo aktas sukurtas!

Jį galima stsispausdint pirkėjo arba tiekėjo kortelėje, skirtukas "Spausdiniai"

Trumpai ką pats aktas spausdina:

1. atsidarius skirtuką Spausdiniai, siūloma parjusių metų paskutinė diena (nes dažniausiai šiai dienai derinamos skolos)

2. Suderinimo akte rodomos visos pirkėjo arba tiekėjo atviros sąskaitos iki nurodytos datos. Jei sąskaita ar mokėjimas yra pilnai sudengtas, tai tokie įrašai nerodomi.

3. Jei netyčia pirkėjo (ar tiekėjo) skola yra susidariusi keliomis valiutomis, tai tokios skolos rodomos atskiromis eilutėmis.

4. Jei sąskaita yra sudengta su keliais mokėjimais, tai sudengimo įrašai rodomi keli.

5. Jei sąskaita ir mokėjimas nėra sudengti, tai jie rodomi atskiromis eilutėmis.

6. Sudengtų, nesudengtų ir pan. sumų suskaičiavimo algoritmas yra gana sudėtingas. Pratestuotas įvairiais galimais atvejais, bet žinoma visko pasitaiko ir jame gali būt klaidų, Jei tokių pastebėsite, informuokite.

7. Kai šios ataskaitos bus išsamiai ištestuotos, galima bus galvot apie tokių ataskaitų sugeneravimą visiems pirkėjams vienu metu, o ne kiekvienam atskirai.

Tomai, laibai svarbus klausimas buvo pateiktas apie barterinio bendradarbiavimo atvejus:

RLbuhaltere
Dar toks pastebėjimas, kad šiek tiek patogiau būtų, jei būtų galimybė pasirinkti variantą, kad klientas yra ir pirkėjas ir tiekėjas. Nes tikiu, kad ne viena įmonė yra susidūrusi su barteriniu bendradarbiavimu.

Tokiems atvejams bus bendrasis žurnalas ir sudengimas tarp pirkėjo ir tiekėjo skolų.

Mano galva pagal apskaitos taisykles tos sumos automatiškai neturi būti sudengiamos, o turi būti surašoma buhaterinė pažyma, todėl ir reikalingas sudengimo veiksmo užregistravimas.

Bendro žurnalo galima tikėtis 2 savaičių laikotarpyje.